中銀收益混合型證券投資基金分紅公告

1.公告基本Y 
基金名Q 中y收益混合型C券投Y基金 
基金Q 中y收益混合H 
基金代a 960012 
基金合同生效日 2006年10月11日 
基金管理人名Q 中y基金管理有限公司 
基金管人名Q 中工商y行股份有限公司 
公告依 《中A人民共和C券投Y基金法》、《公_募集C券投Y基金\作管理k法》、《公_募集C券投Y基金Y披露管理k法》有P定及本基金基金合同的s定 
收益分配基嗜 2020年12月31日 
截止收益分配基嗜盏南嚓P指 基嗜栈金份~Q值(挝:人民旁) 2.2525 
基嗜栈金可供分配利(挝:人民旁) 870,706.12 
截止基嗜瞻凑栈金合同s定的分t比例算的分配金~(挝:人民旁) 261,211.84 
本次分t方案(挝:元/10份基金份~) 3.758 
有P年度分t次档恼f明 本次分t2021年度的第1次分t(2020年分t事) 
注:(1)在符合有P基金分tl件的前提下,本基金每年收益分配次底疃6次,全年分配比例不得低於年度可供分配收益的30%,本次分t符合基金合同的相P定。 
(2)本基金本次每10份基金份~分t3.758元,其中,馁Y本中支付t利占100%,Q可分派收入中支付t利占0%。 
2.c分t相P的其他Y 
嘁娴怯日 2021年4月14日 
除息日 2021年4月14日 
F金t利l放日 2021年4月16日 
分tο 嘁娴怯日在]缘怯C登在缘谋净金全w基金份~持有人 
收相P事的f明 根[2015]125 《COP於鹊嘏c香港基金互J有P收政策的通知》等相P法律法,ο愀凼鐾顿Y者(包括企I和人)通^基金互J鹊鼗金分配取得的收益,由鹊厣鲜泄司向鹊鼗金分配股息t利r,ο愀凼鐾顿Y者按照10%的率代扣所得;或l行券的企I向鹊鼗金分配利息r,ο愀凼鐾顿Y者按照7%的率代扣所得,K由鹊厣鲜泄司或l行券的企I向其主管CPk理扣U申蟆Ｔ鹊鼗金向投Y者分配收益r,不再扣U所得。 
M用相P事的f明 本次分t免收分t手mM 
3.其他需要提示的事 
1、嘁娴怯日天有效申基金份~不享有本次分t嘁,嘁娴怯日天有效H回基金份~享有本次分t嘁妗 
2、本基金收益分配方式是F金分t。 
3、本基金管理人承Z以\信用、勤勉M的原t管理和\用基金a,但不保C基金一定盈利,也不保C最低收益。因基金分tе禄金份~Q值化,不改基金的LU收益特徵,不降低基金投YLU或提高基金投Y收益。基金的^往I不代表未肀憩F,敬投Y者注意投YLU。

查看公告原文