2014年琼海市和市本级财政决算报告(预决算公开)海南省琼海市政府

2014年琼海市和市本级财政决算报告

--2015年8月21日 在十四届人大常委会第二十九次会议上

琼海市财政局

各位代表：

现将2014年琼海市和市本级预算执行情况及2015年琼海市和市本级预算草案报告如下，请予审议。

2014年琼海市和市本级预算执行情况

一、全市基本收支情况

2014年，全市财政总收入551724万元：（1）地方财政收入250241万元，同比减少88607万元，下降26.15%（地方公共财政预算收入196654万元，占预算的96.3%，同比增加18987万元，增长10.7%；地方政府性基金收入53587万元，同比减少107594万元，下降66.8%）；（2）省补助收入198639万元（其中公共财政预算补助182339万元，基金补助16300万元）；（3）地方债券转贷收入15000万元；（4）调入资金40456万元：其中公共财政调入29668万元，基金调入10788万元；（5）上年结余47388万元，其中：地方公共财政预算结余8311万元，基金结余39077万元。

全市财政总支出489716万元，其中：（1） 公共财政预算支出387069万元，同比增加641万元，增长0.17%；（2）基金支出81680万元，同比减少95869万元，下降54%；（3）上解省支出11449万元；（4）债务还本支出2500万元; （5）调出资金7018万元：其中公共财政调出540万元，基金调出6478万元。

年终项目结转62008万元，其中：公共财政预算项目结转30414万元，基金项目结转31594万元（主要是省级专项资金结转，非市级可支配财力，其中仅博鳌机场专项结转为25000万元）。

二、市本级基本收支情况

市本级财政总收入550514万元：（1）地方财政收入250241万元，同比减少88607万元，下降26.15%（地方公共财政预算收入196654万元，占预算的96.3%，同比增加18987万元，增长10.7%；地方政府性基金收入53587万元，同比减少107594万元，下降66.8%）；（2）省补助收入198639万元（其中公共财政预算补助182339万元，基金补助16300万元）；（3）地方债券转贷收入15000万元；（4）调入资金40456万元：其中公共财政调入29668万元，基金调入10788万元；（5）镇级上解收入1133万元；（6）上年结余45045万元，其中公共财政预算结余6060万元，政府性基金结余38985万元。

市本级财政总支出489839万元，其中：（1）公共财政预算支出342897万元；（2）基金支出70448万元；（3）上解省支出11449万元；（4）债务还本支出2500万元；（5）补助镇级支出55527万元（公共财政补助44295万元，基金补助11232万元）；（6）调出资金7018万元：其中公共财政调出540万元，基金调出6478万元。

年终结余60675万元，其中公共财政预算结余29173万元，基金结余31502万元。

三、2014年转移支付执行情况说明 

     2014年，中央和省补助我市182339万元，下降9.53%。其中：返还性收入6130万元，增长0.71%；一般性转移支付84027万元，增长12.9%；专项转移支付92182万元，下降23.8%。市级补助镇级支出44295万元，下降12.2%。其中：一般性转移支付31843万元，增长6.8%；专项转移支付12452万元，下降39.6%

    四、地方政府债券转贷收支情况说明

    2014年初我市地方政府债券转贷余额30173万元，当年地方政府债券转贷收入15000万元，归还到期本金2500万元，年末地方政府债券转贷余额42673万元，全部为尚未到期地方政府债券。

    五、2014年“三公”经费决算情况说明

    2014年，全市财政拨款方面的三公经费执行数共3427万元，比去年决算数减少392万元，下降10.3%。其中：公务接待费用实际支出843万元，同比减少1176万元，下降58.2%；车辆购置及运行费用支出2502万元，剔除公安等部门的工具车、执法车购置费和运行维护费后为1442万元，同比减少267万元，下降15.6%；因公出国（境）费用支出82万元，同比减少24万元，下降22.6%。

六、2014年财政管理情况