2015年琼海市和市本级财政决算报告(预决算公开)海南省琼海市政府

关于2015年琼海市和市本级财政决算报告

──2016年8月23日在琼海市第十四届人大常委会

第四十次会议上

琼海市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将2015年琼海市和市本级财政决算情况报告如下，请予审议。

2015年，是“十二五”规划收官之年，也是新预算法颁布实施的第一年。这一年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，市财政部门深入贯彻落实党的十八大、十八届四中和五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，深化财税体制改革，积极组织收入，科学统筹财政资金，调优支出结构，财政体制机制日渐完善，较好地支持和促进了我市经济社会发展。

    一、2015年琼海市和市本级财政决算情况

2015年,全市财政总收入534508万元，其中：1.地方财政收入193063万元，占预算的48.06%，同比减少57178万元，下降22.85%（一般公共预算收入182342万元，占预算的84.29%，同比减少14312万元，下降7.28%；基金收入10721  万元，占年初预算5.78 %，同比减少42866万元，下降79.99  %）；2.省补助收入229627万元（其中一般公共预算补助219390万元，基金补助10237万元）；3.债券转贷收入22000  万元（其中一般债券18000万元，专项债券4000万元）；4.调入资金27810万元（一般公共预算调入资金27810万元）5.上年结余62008万元（一般公共预算结余30414万元，基金结余31594万元）;6.调入预算稳定调节基金0万元。

全市财政总支出534508万元，其中：1.一般公共预算支出441953万元，同比增加54884万元，增长14.18%；2.基金支出39664万元，同比减少42016万元，下降51.44%；3.调出资金5791万元（基金调出资金5791万元）；上解省支出12387万元；4.债券还本支出5672万元。

增设预算周转金-60万元；安排预算稳定调节基金6660万元；年终结余22441万元（一般公共预算结余11344万元，基金结余11097万元）。

    市本级财政总收入534263万元，其中：1.地方财政收入193063万元，占预算的48.06%，同比减少57178万元，下降22.85%（一般公共预算收入182342万元，占预算的84.29%，同比减少14312万元，下降7.28%；基金收入10721万元，占年初预算5.78%，同比减少42866万元，下降79.99%）；2.省补助收入229627万元（其中一般公共预算补助219390万元，基金补助10237万元）；3.债券转贷收入22000万元（其中一般债券18000万元，专项债券4000万元）；4.调入资金 27810 万元（一般公共预算调入资金27810万元，基金调入资金0  万元）；5.上年结余60630万元（一般公共预算结余29128万元，基金结余31502万元）；6.调入预算稳定调节基金0万元；7.镇级上解收入1133万元。

市本级财政总支出534263万元，其中：1. 一般公共预算支出379340万元，同比增加36443万元，增长10.63%；2.基金支出36593万元，同比减少33855万元，下降48.06%；3.调出资金5791万元（基金调出资金 5791万元）；4.上解省支出12387万元；5.债券还本支出5672万元；6.补助镇级支出67416万元（公共补助镇级支出64218万元，基金补助镇级支出3198万元）

增设预算周转金-60万元；安排预算稳定调节基金4902万元；年终结余22222万元（一般公共预算结余11344万元，基金结余10878万元）。

社会保险基金收入195660万元，其中：1.社会保险基金收入130384万元，同比增加31029万元，增长31.23%；2.上年结余65276万元。

社会保险基金支出195660万元，其中：1.社会保险基金支出119290万元，同比增加16374万元，增长15.91%；2.年终结余76370万元。

    二、2015年财政主要工作开展情况

    （一）突出“三个着力”，提升财政保障水平。一是着力提高收入质量。坚持把组织财政收入作为核心职能，深入重点税源企业走访，依法加强税收征管，收入质量逐步提高；二是着力争取上级资金。积极发挥牵头作用，及时梳理发布中央财政重点支持领域信息，加强部门工作会商，指导项目编制申报和资金争取工作，全年共争取上级转移支付资金23亿元；三是着力挖掘管理潜力。建立存量资金定期清理机制，唤醒“沉睡”资金，盘活“趴窝”资金，收回存量资金27810万元。