2014年财政局部门决算公开说明(预决算公开)海南省琼海市政府门户

2014年琼海市部门决算公开说明

 一、琼海市财政局概况

（一）财政局职责：根据全市经济发展情况，提出市年度收支计划，根据市人大批复预算安排、下达财政收入计划；管理市级财政公共支出，推行国库集中支付制度；拟定和执行政府采购办法等。

（二）财政局内设机构：由行政秘书组、预算组、行财组、国库组社保岗、农财组、综合组、经建组、会计监督岗、国资组企财岗、采购办、投资评审中心、审核中心、财政信息中心和票据建账管理中心构成。

二、2014年度财政局部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见附件1）

（二）收入决算表（见附件2）

（三）支出决算表（见附件3）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件8）

三、2014年度财政局部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

 琼海市财政局2014年度部门决算收入总计28589.42万元。包括：

1.财政拨款收入26335.55万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2.其他收入12.99万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余2240.88万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

琼海市财政局2014年度部门决算支出总计27552.16万元。包括：

1.基本支出1566.95万元，主要是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

2.项目支出25985.21万元，主要是为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作发生的支出。

（二)财政拨款收入支出情况说明

琼海市财政局2014年度公共预算财政拨款支出26861.76万元，其中：基本支出1566.63万元，项目支出25295.13万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出1566.63万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转以及完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

2.项目支出25295.13万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

琼海市财政局2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1566.63万元，其中：人员经费380.79万元，公用经费1185.84万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.人员经费380.79万元，主要是指行政单位用于职工个人方面的费用开支。

2.公用经费1185.84万元，主要是指行政单位用于日常办公、业务活动方面的经常开支。

（四）公共财政预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

琼海市财政局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.49万元，各分项支出如下：

1.公务用车购置及运行维护费15.82万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费15.82万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查相关工作落实情况、机要文件交换等。

2.公务接待费6.68万元，2014年共发生国内公务接待50批次，共513人。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.上年结转和结余0万元。

2.本年收入682.2万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出0万元。

4.项目支出682.2万元，为单位为完成特定的行政工作任务发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项的支出。