2015年琼海市财政局部门决算公开(预决算公开)海南省琼海市政府门

2015年琼海市财政局部门决算公开说明

一、琼海市财政局概况 

（一）财政局职责：根据全市经济发展情况，提出市年度收支计划，根据市人大批复预算安排、下达财政收入计划；管理市级财政公共支出，推行国库集中支付制度；拟定和执行政府采购办法等。 

（二）财政局内设机构：由行政秘书组、预算组、行财组、国库组社保岗、农财组、综合组、经建组、会计监督岗、国资组企财岗、采购办、投资评审中心、审核中心、财政信息中心和票据建账管理中心构成。 

二、2015年度财政局部门决算报表 

（一）收入支出决算总表（见附件1） 

（二）收入决算表（见附件2） 

（三）支出决算表（见附件3） 

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件4） 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5） 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6） 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7） 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件8） 

三、2015年度财政局部门决算情况说明 

（一）收入支出情况说明 

 琼海市财政局2015年度部门决算收入总计6145.45万元。包括： 

1.财政拨款收入5101.29万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。 

2.其他收入6.9万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。 

3.年初结转和结余1037.26万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。 

琼海市财政局2015年度部门决算支出总计6145.45万元。其中： 

1.基本支出659.47万元，主要是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。 

2.项目支出3612.06万元，主要是为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作发生的支出。 

（二)财政拨款收入支出情况说明 

琼海市财政局2015年度公共预算财政拨款支出6060.98万元，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

1.基本支出642.54万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转以及完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。 

2.项目支出3612.06万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作发生的支出。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况 

琼海市财政局2015年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出642.54万元，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

1.人员经费441.68万元，主要是指行政单位用于职工个人方面的费用开支。 

2.公用经费200.86万元，主要是指行政单位用于日常办公、业务活动方面的经常开支。 

（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出增减变化情况 

琼海市财政局2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.99万元，同比上年同期22.49万元减支2.5万元，下降11.1%。各分项支出详情如下： 

1.公务用车购置及运行维护费14.21万元，同比上年同期15.82万元减支1.6万元，下降1%。主要是原因是其中，公务用车购置支出0万元，与去年持平；公务用车运行维护费14.21万元，同比上年同期15.82万元减支1.6万元，下降1%。主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车及支出标准。2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，与去年持平。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查相关工作落实情况、机要文件交换等。 

2.公务接待费5.78万元，同比上年同期6.68万元减支0.9万元，下降13.5%。主要原因是：减少了接待人数，降低了接待标准。2015年共发生国内公务接待60批次，共445人。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 

     无。

     四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。