[公告]申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券：基金份额发售公告

 
申万菱信基金管理有限公司


申万菱信安泰增利纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
基金份额发售公告


基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司

二○一七年五月


申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告


目录

重要提示........................................................................................................................3
第一部分本次募集的基本情况
..................................................................................6
一、基金名称.........................................................................................................6
二、基金运作方式.................................................................................................6
三、基金类型.........................................................................................................6
四、基金存续期限.................................................................................................6
五、基金份额面值.................................................................................................6
六、募集规模.........................................................................................................7
七、募集对象
.........................................................................................................7
八、认购申请的确认.............................................................................................7
九、销售机构.........................................................................................................7
十、募集时间安排.................................................................................................7
十一、基金认购方式与费率.................................................................................7
第二部分发售方式及相关规定
................................................................................10
第三部分个人投资者的开户及认购程序
................................................................11
一、个人投资者在本公司直销中心办理开户与认购.......................................11
二、个人投资者在代销机构办理开户与认购...................................................13
第四部分机构投资者的开户与认购程序
................................................................14
一、机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购.......................................14
二、机构投资者在代销机构办理开户与认购...................................................17
第五部分清算与交割
................................................................................................18
第六部分基金的验资与备案
....................................................................................19
第七部分本基金募集当事人或中介机构
................................................................20
一、基金管理人...................................................................................................20
二、基金托管人...................................................................................................20


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三、销售机构
.....................................................................................................20
四、基金注册登记机构.......................................................................................33
五、律师事务所
...................................................................................................33
六、会计师事务所...............................................................................................34


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重要提示


1、申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）的募集已于
2016年
11月
28日获中国证监会证监许可【
2016】2888号
文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益
作出实质性判断、推荐或者保证。



2、本基金为契约型、定期开放式、债券型证券投资基金。



3、本基金自
2017年
5月
22日至
2017年
6月
23日，通过申万菱信基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）直销渠道以及各代销机构的代销网点公开发
售。基金管理人可根据认购的情况提前终止或适当延长发售时间并及时公告，但
最长不超过三个月。



4、本基金向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机
构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人募集。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资
基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。



5、投资者认购本基金基金份额，应开立申万菱信基金管理有限公司开放式
基金账户。募集期内，投资者可通过基金管理人及其他销售机构的营业网点办理
开户和认购手续。



6、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续，
投资者可在不同销售机构开立交易账户，但每个投资者只允许开立一个基金账
户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本基金管
理人和代销机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构
以外的其他销售机构购买本基金基金份额，则需要在该代销网点办理“增开交易
账户”，然后再认购本基金基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购
手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。


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7、在办理基金账户开户的同时可以办理本基金份额的认购申请手续。



8、本基金认购采取金额认购的方式。认购费在认购时收取并由投资者承担，
可用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。



9、在基金募集期内，投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为人民
币
10元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币
10元。投
资人在直销中心首次单笔认购最低金额为
1,000元人民币，追加认购的最低金额
为
1,000元人民币。基金管理人对募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上
限限制。


投资者在募集期内可以多次认购本基金份额，认购费按每笔认购申请单独计
算。认购一经受理不得撤销。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，
调整认购的数额限制并及时公告。


投资者认购时，须按照销售机构规定的方式备足全额缴纳认购的金额的款
项。



10、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由
此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。



11、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请详细阅读刊登在
2017年
5月
19日《中国证券报》、《证券时报》
及《上海证券报》上的《申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》。



12、本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《托管协议》及本公告将同时发
布在本公司网站（
）和徽商银行股份有限公司网站
（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了
解本基金募集的相关事宜。



13、各代销机构代销本基金的营业网点以及开户和认购等事项详见各代销机
构相关的业务公告。



14、在募集期内，本基金有可能新增代销机构，敬请留意近期本公司及各代
销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。


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15、本公司可综合各种情况对本基金募集安排做适当调整，并予以公告。



16、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，开放期的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。


投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相
应的投资风险。本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和
预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。


本基金以定期开放方式运作，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开
放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内
无法赎回的风险。此外，本基金封闭期为
1年，在封闭期内投资者均无法通过赎
回进行资产变现，投资者需要承担相应的流动性风险。


基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。本基金
以
1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破
1元初始面值的风险。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。


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第一部分本次募集的基本情况

一、基金名称

申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称：申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券
基金代码：004088


二、基金运作方式

契约型、定期开放式
本基金以定期开放方式运作。基金合同生效后，采取封闭期与开放期滚动的
方式运作。


本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前
一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期
为首个开放期结束之日次日起至一年后的年度对日的前一日，以此类推。年度对
日不存在的，则该年度对日为该年度对应月度的最后一日。年度对日为非工作日
的，则顺延至下一个工作日。本基金每个开放期最长不超过
20个工作日，起止
的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始的
2
日前进行公告。


如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求，具体
时间以基金管理人届时公告为准。


三、基金类型

债券型证券投资基金

四、基金存续期限
不定期


五、基金份额面值

本基金基金份额初始发售面值为
1.00元人民币。


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六、募集规模

本基金的最低募集份额总额为
2亿份，基金募集金额不少于
2亿元人民币。


七、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。


八、认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产
生的投资者任何损失由投资者自行承担。


九、销售机构

具体名单详见本份额发售公告“第七部分三、销售机构”。


十、募集时间安排

本基金的募集期为
2017年
5月
22日至
2017年
6月
23日。基金管理人可根
据认购的情况提前终止或适当延长发售时间并及时公告，但最长不超过三个月。

如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。


十一、基金认购方式与费率


1、本基金基金份额初始面值为人民币
1.00元，按初始面值发售。



2、认购费率

本基金对通过基金管理人直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的认购费率，对通过直销中心认购的养老金客户实施特定认购费
率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资
产管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的
养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老

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金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其
他投资者。


本基金的认购费率如下表：

认购金额（元）特定认购费率认购费率
100万以下
0.18% 0.60%
100万（含）～300万
0.12% 0.40%
300万（含）～500万
0.06% 0.20%
500万（含）以上
300元/笔
1,000元/笔

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募

集期间发生的各项费用。

3、认购份额的计算
本基金采用前端收费模式，即投资者在认购基金时缴纳认购费。登记机构根

据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算。

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）
/基金份额初始面值
当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）
/基金份额初始面值
净认购金额和认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的

部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

举例说明：
假设某投资者（非养老金客户）认购本基金，认购金额
10,000元，认购费

率为
0.60%，假定募集期间认购资金所得利息为
35.50元且该笔认购全部予以确

认，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64元
认购份额=（9,940.36+35.50）/1.00=9,975.86份
即：该投资者投资
10,000元认购本基金份额，假定募集期间认购资金所得

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利息为
35.50元，在基金发售结束后，其所获得的基金份额为
9,975.86份。


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第二部分发售方式及相关规定

一、在本基金发售期内，本公司通过直销渠道和各代销机构代销网点面向机
构投资者和个人投资者发售本基金。本公司直销渠道包括上海直销中心、北京分
公司、广州分公司以及直销网上交易平台。


二、投资者在募集期内可以多次认购本基金份额，认购费按每笔认购申请单
独计算。认购一经受理不得撤销。


三、本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将
折算为基金份额，归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的
记录为准。


四、投资人在其他销售机构首次单笔认购最低金额为人民币
10元（含认购
费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币
10元。投资人在直销中心首
次单笔认购最低金额为
1,000元人民币，追加认购的最低金额为
1,000元人民币。


基金管理人对募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限限制。


五、投资者认购时，须按照销售机构规定的方式备足全额缴纳认购的金额的
款项。


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第三部分个人投资者的开户及认购程序

个人投资者可通过直销网点、电子直销渠道及各代销机构营业网点办理本基
金的认购。


个人投资者开立基金账户成功后，基金注册登记机构将向投资者分配基金账
号。个人投资者可从递交开户申请后的第
2个工作日起到开户网点办理开户业务
确认手续。


一、个人投资者在本公司直销中心办理开户与认购


（一）开户及认购时间
在本基金募集期间，办理时间为
9:00-17:00（周末和法定节假日不受理）。

（二）开户及认购程序
投资者到本公司直销中心办理本基金开户与认购手续，须携带下列资料：
1、本人现时有效的法定身份证件（身份证、护照等）原件及复印件；
2、填妥的《基金账户开户申请表》和《基金认
/申购和赎回业务申请表》；
3、指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行借记卡、储蓄卡等；
4、加盖预留印鉴（私章）的《印鉴卡》一式
2份；
5、办理认购时还需提供加盖银行受理章的付款凭证回单联原件及复印件。

根据中国证监会相关规定，投资者在开户及认购前应接受销售适用性风险测


试。


投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自与投资者同一身份的银行账
户，汇入本公司下述指定的直销中心专户，并在所填写票据的汇款用途中注明“投
资者姓名及认购的基金名称”。本公司直销中心账户如下：


1、户名：申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
账号：1001202929025736553
开户行：中国工商银行上海市分行营业部
大额支付号：102290020294
交换号：022029


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2、户名：申万菱信基金管理有限公司

账号：212289058810001

开户行：招商银行上海淮中支行

大额支付号：
308290003378

交换号：096657

投资者若因未向上述指定账户足额划付认购资金，造成其认购不成功的，本
公司及“申万菱信基金管理有限公司”和“申万菱信基金管理有限公司直销中心
专户”的开户银行不承担任何责任。


（三）电话直销


1、电话直销开户必须到本公司直销中心柜台办理，手续及资料同柜台直销，
并签订电话委托协议。



2、拨打
021 962299或
400 880 8588（免长途话费）根据语音提示进行认购
操作。


（四）网上直销


1、开户

拟通过本公司网上交易的个人投资者，须事先成为指定银行网上银行签约用
户。持有指定银行借记卡的个人投资者，同时为指定银行网上银行的签约客户可
以在本公司网上交易系统（网站
、微信公众号“申万菱信基金”

或“申万菱信申级宝”）上直接开户。


根据中国证监会相关规定，投资者在开户及认购前应接受销售适用性风险测
试。



2、认购

投资者可通过本公司网上交易系统（网站
、微信公众号“申
万菱信基金”或“申万菱信申级宝”）提出本基金认购申请，详见本公司网站相
关公告。



3、风险提示

（1）为确保网络传输的安全，保障投资者的利益，本公司对网络资料的传
输采用数据加密处理，但本公司无法保证网上信息传输绝对安全、毫无错误或指
定网址不被恶意攻击或不存在因电子病毒所导致的故障等等。本公司对此不承担
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任何责任，投资者须自行承担因网上交易可能导致的任何风险及损失。


（2）本公司有权保留投资者网上交易的相关电子数据以作为投资者交易的
证明。

（3）任何通过密码验证后提交的申请都将视为投资者自身行为或投资者合
法授权的行为，该等行为所引起的法律后果由该投资者承担。


（五）注意事项


1、在本基金募集期内，本公司的直销中心将面向认购金额不低于
1,000元
人民币的个人投资者发售。



2、认购申请当日
17:00之前，若个人投资者的认购资金未到达本公司的指
定账户，当日提交的认购申请无效。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账
日为准。



3、在本基金募集期结束后，以下情况将被认定为无效认购：

（1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
（2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
（3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
（4）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

二、个人投资者在代销机构办理开户与认购

个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。


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第四部分机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可通过直销网点及各代销机构营业网点办理基金的开户与认购。


机构投资者开立基金账户成功后，基金注册登记机构将向其分配基金账户。

机构投资者可从递交开户申请后的第
2个工作日起到开户网点办理开户业务确
认手续。


一、机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购

（一）开户
1、开户及认购的时间
在本基金募集期间，办理时间为
9:00-17:00（周末和法定节假日不受理）。

2、开户及认购程序

（1）机构投资者（不包括合格境外投资者）在直销中心申请开立基金账户
须提供以下材料：
1）已填写好的《基金账户开户申请表》，并加盖单位公章和法定代表人私
章；
2）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及有效的副本原件，事业法人、
社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加
盖单位公章的复印件；
3）指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行《开户许可证》或《开
立银行账户申报表》；
4）加盖预留印鉴（公章、私章各一枚）的《印鉴卡》一式
2份；
5）前来办理开户申请的机构经办人的现时有效的身份证件原件及复印件
（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；
6）加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书；
7）法定代表人身份证复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）。

（2）合格境外机构投资者（
QFII）在直销中心申请开立基金账户须提供下
列材料：
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1）如果通过合格境外投资者的托管银行办理有关业务，该托管银行须提供
在中国境内的营业执照或者营业许可证，以及托管协议复印件，须加盖托管银行
公章，进行公证或者律师见证；
2）合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的
审批证明，须加盖托管银行公章，并进行公证或者律师见证；
3）经合格境外机构投资者签字并加盖公章的授权委托书；
4）前来办理开户申请的经办人现时有效的身份证件原件及复印件（二代身
份证须提供正反两面，加盖公章）；
5）预留印鉴卡一式
2份；
6）已填写好的《基金账户开户申请表》，并加盖印鉴；
7）指定银行账户的证明文件及复印件。

3、说明事项
1）在直销中心开立基金账户的机构投资者须指定一家商业银行开立的银行
账户作为投资者在本基金交易过程中资金往来的结算账户。

2）机构投资者必须指定预留印鉴并加盖公章和法定代表人私章；预留印鉴
卡上的印鉴必须与指定文件中的指定印鉴一致。

根据中国证监会相关规定，投资者在开户及认购前应接受销售适用性风险测
试。

（二）认购
1、机构投资者认购基金必须提供以下材料


1）已填写好的《基金认
/申购和赎回业务申请表》，并加盖预留印鉴；
2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
3）前来办理认购申请的机构经办人的现时有效的身份证件原件及复印件
（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；
4）加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书。

2、缴款
1）机构投资者申请认购本基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认
购资金从指定银行账户以“贷记凭证”或“电汇”方式，划入本公司开立的基金
直销中心专户。本公司直销中心不接受机构投资者的现金认购。

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2）机构投资者必须将认购资金划入本公司开立的基金直销中心专户，具体
账户信息如下：


1、户名：申万菱信基金管理有限公司直销中心专户

账号：1001202929025736553

开户行：中国工商银行上海市分行营业部

大额支付号：102290020294

交换号：022029

2、户名：申万菱信基金管理有限公司

账号：212289058810001

开户行：招商银行上海淮中支行

大额支付号：308290003378

交换号：096657

投资者若因未足额划付认购资金，造成其认购不成功的，本公司及
“申万菱
信基金管理有限公司
”和“申万菱信基金管理有限公司直销中心专户
”的开户银行
不承担任何责任。


（三）注意事项


1、认购申请当日
17:00之前，若机构投资者的认购资金未到达本公司的指

定账户，当日提交的认购申请无效。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账
日为准。

2、本基金募集期结束后，以下将被认定为无效认购：

（1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
（2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
（3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
（4）投资者的认购资金未在认购申请表约定的有效期内到达本公司指定账
户的；
（5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

3、在基金注册登记机构确认为无效认购后
7个工作日内，本公司将资金划
往投资者指定银行账户。

4、其他：

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（1）请有意在本公司直销中心认购本基金的机构投资者提早向本直销中心
索取开户和认购须填写的《基金账户开户申请表》、《基金认
/申购和赎回业务申
请表》、《印鉴卡》。投资者也可以通过本公司网站（
）下载以上
业务单据或通过本公司直销中心传真索取，但必须在办理申请时保证提交的材料
为下载文件中所要求的全套原样文件格式。以上直销单据的填写样单也可以从本
公司网站下载或向本公司直销中心索取。

（2）机构投资者办理申请时须向本公司直销中心提供的复印件和下载的单
据都统一使用标准的
A4纸。

（3）本公司直销中心与代销机构网点的申请书格式不同，请勿混用。

（4）本基金管理人拟在近期内对本次基金发售进行相关的推介活动，请有
意在本公司直销中心认购本基金的机构投资者尽早与直销中心取得联系。

二、机构投资者在代销机构办理开户与认购

机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。


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第五部分清算与交割

一、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行
为结束前，任何人不得动用。本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折
算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的
记录为准。


二、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为
无效后
3个工作日内划入投资者指定账户。


三、基金募集结束后，基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基
金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。


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第六部分基金的验资与备案

一、基金备案和基金合同生效


1、本基金自基金份额发售之日起
3个月内，在基金募集份额总额不少于
2
亿份，基金募集金额不少于
2亿元人民币且基金认购人数不少于
200人的条件下，
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。基金管理人应当
自基金募集期结束之日起
10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日
起
10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。


基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。



2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以
公告。



3、基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不
得动用。有效认购资金在基金募集期形成的利息折成基金份额，归基金投资者所
有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。


二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式


1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；


2、在基金募集期限届满后
30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；


3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。


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第七部分本基金募集当事人或中介机构

一、基金管理人
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路
100号
11层
法定代表人：刘郎
电话：86-21-23261188
传真：86-21-23261199
联系人：牛锐
客户服务电话：400-880-8588（免长途话费）或
86-21-962299
网址：
电子邮件：service@swsmu.com

二、基金托管人
徽商银行股份有限公司
住所：安徽合肥安庆路
79号天徽大厦
A座
办公地址：安徽合肥安庆路
79号天徽大厦
A座
法定代表人：李宏鸣
联系电话：0551-62667542
联系人：沈琪娜
网址：

三、销售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所：上海市中山南路
100号
10层
办公地址：上海市中山南路
100号
10层
法定代表人：刘郎
电话：86-21-23261188
传真：86-21-23261199
联系人：申浩波、陈继红

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客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或
86-21-962299

网址：

电子邮件：service@swsmu.com

2、其他销售机构


(1)国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司在以下
29个省、市、自治区
30家分公司的
243余家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：
北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈
阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、赤峰、深圳、
平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦
门、泉州、漳州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜
春、萍乡、高安、抚州、赣州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、
邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、金华、天台、仙居、合肥、济
南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、
衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、
丽江、个旧、芒市、文山、重庆、雅安、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰
州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐、银川、离石、中山、潍坊、唐
山、桂林、济宁等。


在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：
95521，或拨打各城市营业网点咨询电话。



(2)中信建投证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司在以下
30个省、市的
192家营业网点办理对
所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、
武汉、杭州、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁
木齐、太原、南宁、合肥、海口、银川、济南、南昌、郑州、兰州、深圳、宁
波、苏州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、锦州、福清、鞍
山、潮州、佛山、顺德、揭阳、郴州、衡阳、张家界、株州、十堰、襄樊、黄
石、荆州、宜昌、郧县、简阳、赣州、吉安、上饶、兴化、广元、泸州、安康

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等。


在发售期间，投资者可以拨打中信建投证券股份有限公司客户服务电话


400-8888-108，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券股份有

限公司网站
，进行相关查询。



(3)招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司在以下的
31个主要城市的
81家营业网点办理对所
有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、
哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、
福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温
州、南昌。


在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：
95565、
4008888111，或拨打各城市营业网点咨询电话。



(4)中信证券股份有限公司
投资者可以中信证券设在以下城市的
59 家已经运营的证券营业部办理
基金相关业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、
启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、
中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖等。


发行期间，投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。



(5)中国银河证券股份有限公司
中国银河证券拥有
330家证券营业部。证券营业部分布在全国
31个省、自
治区、直辖市，其中，广东省
63家、浙江省
45家、上海市
30家、山西省
17
家、北京市
15家、江苏省
15家、辽宁省
14家、湖北省
13家、山东省
11家、
四川省
11家、福建省
10家、安徽省
10家、重庆市
8家、河南省
8家、云南省
8家、河北省
7家、江西省
5家、湖南省
5家、陕西省
5家、天津市
4家、黑
龙江省
4家、青海省
3家、内蒙古自治区
3家、广西壮族自治区
3家、吉林省
3家、甘肃省
2家、海南省
2家、贵州省
2家、宁夏回族自治区
2家、新疆维

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吾尔自治区
1家、西藏自治区
1家。投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：
4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：
。



(6)海通证券股份有限公司
海通证券在以下
55个主要城市的
124 家营业部
57 个服务部共
181 个
营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上
海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、
淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常
州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、
天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、
常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。


在发售期间，投资者可以拨打海通证券有限责任公司客户服务电话
021-962503，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券有限责任公司
网站
，进行相关查询。



(7)申万宏源证券有限公司
投资者可以拨打申万宏源证券客服电话
95523 或
4008895523，或拨打各
城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：。



(8)安信证券股份有限公司
安信证券在以下
51 个城市
116 个网点办理对所有投资者的开户和认购
等业务：哈尔滨、大连、沈阳、长春、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、
南京、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、合
肥、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、
梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江
门、石家庄、济南、福州、西安、南宁、贵阳。


投资者可以拨打安信证券客服电话
4008001001，或拨打各城市营业网点
咨询电话，或访问安信证券网站
。


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(9)湘财证券股份有限公司
湘财证券在全国各省市自治区的
53家营业部为机构和个人投资者办理开
户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打湘财证券客户服务电话：400－888－1551，
或访问湘财证券网址
进行相关查询。



(10)中信证券
(山东)有限责任公司
中信证券(山东)有限责任公司在以下
20个城市
47家营业网点为投资者办
理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、
临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰
安、郑州、南阳、洛阳。


在发售期间，投资者可以拨打中信证券
(山东)客户服务电话
95548，或拨
打各城市营业网点咨询电话，或访问中信证券
(山东)网站
，
进行相关查询。



(11)东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司在以下
25个城市的
99家营业网点办理对所有投资
者的开户和认购业务：苏州、无锡、上海、北京、东莞、福州、沈阳、昆明、
深圳、三亚、济南、重庆、大连、长沙、常州、泰州、杭州、南京、盐城、嘉
善、仪征、海口、镇江、合肥、南宁。


在发售期间，投资者可以拨打东吴证券股份有限公司客户服务电话
4008601555，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问东吴证券股份有限公司
网站
，进行相关查询。



(12)信达证券股份有限公司
信达证券在以下
34个主要城市的
82家营业网点接受办理投资者的开放式
基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、上海、天津、成都、杭州、
海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽

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阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福
州、郑州、青岛、义乌、石家庄、镇江、长沙。在本基金发售期间，投资者可
以拨打
95321 公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问
公司网站，进行相关查询。



(13)光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司在以下
62个城市
151个营业网点为投资者办理开放
式证券投资基金的开户和认购等业务：
北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深
圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、
湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、
济南、烟台、青岛、西宁、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南
昌、海门、泉州、慈溪、珠海、常州、合肥、扬州、汕头、曲靖、温州、呼和
浩特、丹东、茂名、瑞安、十堰、梅州、台山


(14)广州证券股份有限公司
在本基金认购期间，广州证券在以下
36个城市的
53家营业网点接受办理投
资者的基金开户和开放式基金认购业务：广州、北京、上海、天津、重庆、武
汉、杭州、佛山、惠州、东莞、珠海、江门、九江、清远、肇庆、南京、成都、
西安、济南、郑州、厦门、温州等。投资者可以拨打广州证券客户服务热线：
95396，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：


(15)上海证券有限责任公司
投资者可以登录上海证券官网
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打上海证券有限责任公司客户服务电话
4008918918、021-962518，或访问上海证券官网
，进行相关查
询。



(16)国联证券股份有限公司
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国联证券股份有限公司在以下
28个城市的
54个营业网点为投资者办理基
金销售业务：无锡、宜兴、江阴、上海、杭州、南京、广州、北京、镇江、常
州、南通、苏州、泰州、南昌、南宁、重庆、长沙、淮安、盐城、连云港、淄
博、烟台、扬州、徐州、深圳、桂林、成都、大连。


投资者可以拨打国联证券客户服务热线：
95570，也可以拨打各城市营业
网点咨询电话，或访问国联证券客户服务网站：。



(17)华西证券股份有限公司
华西证券全国各省市自治区的营业部网点有
69家，均可以为机构和个人
投资者办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打华西证券客户服务电话：95584或
400 888
8818，或访问华西证券网址
，进行相关查询。



(18)申万宏源西部证券有限公司
投资者可以拨打申万宏源西部证券客服电话
4008-000-562，或访问公司
网站：。



(19)第一创业证券股份有限公司
投资者可以登录第一创业官网
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打第一创业证券股份有限公司客户服务电话
95358，或访问第一创业官网
，进行相关查询。



(20)西部证券股份有限公司
在本基金认购期间，西部证券在陕西、北京、上海、深圳、山东、江苏、
河南、河北、广西、甘肃、宁夏共设有
71家证券营业部接受办理投资者的基
金开户和开放式基金认购业务。


投资者可以拨打西部证券客户服务热线：
95582，或拨打各城市营业网点
咨询电话，或访问公司网站：

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(21)中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司在全国
19 个营业部为机构和个人投资者办理
开户和认购业务。



(22)上海华信证券有限责任公司
在发售期间，投资者可以拨打上海华信证券有限责任公司客户服务电话：
4008205999，或访问上海华信证券有限责任公司网址
，进行
相关查询。



(23)中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司在以下
15个城市的
23家营业网点接受办理投资者
的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务：鞍山、广州、
深圳、中山、南通、上海、杭州、沈阳、武汉、海城、北京、张家港、呼和浩
特、济南和肇庆。


投资者可以拨打中山证券有限责任公司客户服务电话：4001-022-011，或
访问中山证券官方网站
，进行相关查询。



(24)联讯证券股份有限公司
联讯证券股份有限公司以广东惠州为管理运维总部，北京、上海分公司为
经营业务中心的格局。目前公司拥有
51家(含筹建)分支机构，并在深圳前海
设立直投子公司，分支机构覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、湖南、
江西、四川、辽宁、吉林各主要省市。投资者可以拨打客户服务电话：
95564，
或访问联讯证券网址
，进行相关查询。



(25)国金证券股份有限公司
国金证券在全国
30余个城市的
46家营业网点为机构和个人投资者办理开
户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打国金证券客户服务电话：
95310，进行相关
查询。


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(26)华融证券股份有限公司
华融证券股份有限公司在以下
39个主要城市的
55家营业网点为投资者办

理开户和认购业务：北京、天津、石家庄、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、

上海、南京、杭州、合肥、蚌埠、南昌、赣州、上饶、福州、济南、郑州、武

汉、长沙、株洲、衡阳、娄底、常德、邵阳、岳阳、怀化、湘潭、广州、深圳、

西安、成都、重庆、贵阳、昆明、乌鲁木齐、阿克苏、克拉玛依。


在发行期间，投资者可以拨打华融证券客户服务热线：
400-898-9999进
行咨询；或访问华融证券官方网站
进行相关查询。



(27)天风证券股份有限公司
天风证券股份有限公司在以下
31个市(县)的
46家营业网点可接受办理投
资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务：
北京、上海、广州、深圳、天津、合肥、武汉、成都、南京、重庆、昆明、银
川、大连、长沙、东莞、杭州、天门、襄阳、荆州、荆门、京山、谷城、宜昌、
宜城、钟祥、岳阳、宜宾、新津、什邡、资阳、江油。


在发行期间，投资者可以拨打天风证券客户服务热线：400-800-5000，或
拨打各城市营业网点咨询电话，或访问天风证券网站：
。



(28)开源证券股份有限公司
开源证券股份有限公司在全国各省市自治区的
30家证券营业部为机构和
个人投资者办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打开源证券股份有限公司客户服务电话：
400-860-8866，或访问开源证券网址
进行相关查询。



(29)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
投资者可以登录盈利宝网站
8.jrj.com.cn办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打深圳市新兰德证券投资咨询有限公司客户服
务电话：400-166-1188，或访问盈利宝网站
8.jrj.com.cn，进行相关查询。


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(30)和讯信息科技有限公司
投资者可以登录公司网站
licaike.hexun.com办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打和讯信息科技有限公司客户服务电话
400-920-0022/ 021-20835588，或访问和讯信息有限公司旗下网站
licaike.hexun.com，进行相关查询。



(31)诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限公司
投资者可以登录公司网站
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限公司
客户服务电话
400-821-5399，或访问诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限
公司网站
，进行相关查询。



(32)深圳众禄金融控股股份有限公司
投资者可以登录众禄基金网
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打深圳众禄金融控股股份有限公司客户服务电
话
4006-788-887，或访问深圳众禄金融控股股份有限公司网站

及
，进行相关查询。



(33)上海天天基金销售有限公司
投资者可以登陆天天基金网
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打上海天天基金销售有限公司客户服务电话：
400-1818-188，或访问天天基金网址
，进行相关查询。



(34)上海好买基金销售有限公司
投资者可以通过好买基金销售网点或登录好买基金网

办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打上海好买基金销售有限公司客户服务电话：
400-700-9665，或访问好买基金网址
，进行相关查询。


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(35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
投资者可以下载蚂蚁聚宝
App办理开户和基金交易业务。

(36)上海长量基金销售投资顾问有限公司
投资者可以登录公司网站
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打上海长量基金销售投资顾问有限公司客户服
务电话
4000891289，或访问公司网站
，进行相关查询。



(37)浙江同花顺基金销售有限公司
投资者可以登录同花顺爱基金网站
办理开户和认购业
务。

在发售期间，投资者可以拨打同花顺基金销售有限公司客户服务电话：
4008-773-772，0571-88920897，或访问同花顺旗下基金网站——爱基金网
，进行相关查询。



(38)北京展恒基金销售股份有限公司
投资者可以登录北京展恒基金网
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打北京展恒基金销售股份有限公司客户服务电
话
4008188000，或访问北京展恒基金销售有限公司网站
及
，进行相关查询。



(39)上海利得基金销售有限公司
投资者可以通过上海利得基金销售有限公司直销柜台进行查询及申购赎
回；投资者可以拨打上海利得基金销售有限公司客户服务电话：
400-921-7755

(40)宜信普泽投资顾问
(北京)有限公司
投资者可以登录宜信普泽官网： 办理开户和认购等业
务。


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在发售期间，投资者可以拨打宜信普泽投资顾问
(北京)有限公司客户服务
电话: 400-6099-200，或访问宜信普泽投资顾问
(北京)有限公司官网：
，进行相关查询。



(41)众升财富
(北京)基金销售有限公司
投资者可以登录众升财富官网
办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打众升财富
(北京)基金销售有限公司客户服务
电话
400-059-8888，或访问众升财富
(北京
)基金销售有限公司网站
，进行相关查询。



(42)北京恒天明泽基金销售有限公司
投资者可以登录北京恒天明泽基金销售有限公司网站

办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打客户服务电话：
4008-980-618，或访问网站
，进行相关查询。



(43)一路财富
(北京)信息科技有限公司
投资者可以登陆一路财富官方网站
办理开户
业务。

投资者可以拨打一路财富客户服务电话：400-001-1566，或访问一路财富
官方网站
，进行相关查询。



(44)北京钱景基金销售有限公司
投资者可以登录北京钱景财富投资管理有限公司网站

办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打客户服务电话：
400-875-9885，或访问网站
，进行相关查询。



(45)上海联泰资产管理有限公司
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申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告


投资者可以登录联泰资产官方网站
或下载手
机
APP投投，办理开户和认购、申购、赎回等基金交易业务。

在发售期间，投资者可以拨打客户服务电话：
4000-466-788，或访问网站
，进行相关查询。


（46）上海汇付金融服务有限公司
发售期间，投资者可以拨打汇付天下客户服务电话
400-820-2819，或访
问官方网站
，进行相关查询。



(47)上海陆金所资产管理有限公司
投资者可以登录上海陆金所资产管理官网
办理开户和
申购﹑赎回业务。

在发售期间，投资者可以拨打上海陸金所資產管理有限公司客户服务电话
400-821-9031，或访问上海陸金所資產管理有限公司网站
，
进行相关查询。



(48) 大泰金石基金销售有限公司
发售期间，投资者可以拨打大泰金石客户服务电话：
4009-282-266，或访
问官方网站
，进行相关查询。



(49)珠海盈米财富管理有限公司
发售期间，投资者可以拨打盈米财富客户服务电话：
020-89629066，或访
问官方网站
，进行相关查询。



(50)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
发售期间，投资者可以拨打陆金所客户服务电话
95118，或访问官方网
站
，进行相关查询。



(51)中民财富管理
(上海)有限公司
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申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告


发售期间，投资者可以拨打中民财富客户服务电话
400-876-5716，或访
问官方网站
，进行相关查询。



(52)北京汇成基金销售有限公司
发售期间，投资者可以拨打北京汇成客户服务电话
400-619-9059，或访问
官方网站
，进行相关查询。



3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的
机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。具体请以各发售机构实际情
况为准。


四、基金注册登记机构

名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路
100号
11层
办公地址：上海市中山南路
100号
11层
邮政编码：200010
法定代表人：刘郎
电话：（021）23261188
传真：（021）23261199
联系人：李濮君


五、律师事务所

名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址：上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华


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申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告


六、会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址：上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：陈玲、赵钰

申万菱信基金管理有限公司
2017年
5月
19日

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